根據(jù)市場利率定價自律機制最新要求，為提高我司所屬企業(yè)專項資金的效益性，合理降低資金使用成本。根據(jù)《龍巖城市發(fā)展集團有限公司資金管理辦法》的要求，本著“公開、公平、公正”原則，采取邀請比選的方式確定銀行機構(gòu)為我司所屬企業(yè)專項資金的存儲銀行，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：

一、基本情況

（一）存款資金性質(zhì)：為所屬企業(yè)不可歸集使用的專項資金。

（二）適用期間：2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）存儲期限：期限靈活不受限，可隨時支用。

（四）產(chǎn)品品種：通知存款、協(xié)定存款等存款產(chǎn)品

二、申請條件

1.參選人在我司已開立結(jié)算賬戶的銀行機構(gòu)。

2.中選銀行機構(gòu)應確保資金不得離開原賬戶并可隨時支用。

三、評選辦法

1.由意向銀行提交《參選報價函》（詳見附件）。

2.根據(jù)《參選報價函》選取存款收益率排名前二的銀行機構(gòu)作為備選存儲銀行，若存款收益率相同，將按集團公司最近一期《銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)管理和考評暫行辦法（試行）》的考評結(jié)果，選擇排名靠前的銀行機構(gòu)。

3.集團公司將兩名備選存儲銀行推薦給所屬企業(yè)，各所屬企業(yè)根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況選取專項資金存儲銀行。

四、參選文件遞交

（一）參選文件遞交的截止時間：2024年12月15日下午17時00 分，提交地點為福建省龍巖市華蓮路138號金融中心25樓2518室。

（二）參選文件必須密封并加蓋公章及騎縫章逾期送達的或未送達指定地點的參選文件（以簽收時間為準），比選人不予受理。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：邱小莉       聯(lián)系電話：18039881956

附件：參選報價函

附件 參選報價函.docx

龍巖城市發(fā)展集團有限公司 

2024年12月9日